有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2023年1月26日至 2024年1月25日	第18期自 2024年1月26日至 2025年1月27日
営業収益
受取利息	-	91,126
有価証券売買等損益	△353,944,405	714,671,815
営業収益合計	△353,944,405	714,762,941
営業費用
支払利息	18,229	259
受託者報酬	3,789,723	3,503,205
委託者報酬	66,592,266	61,558,087
その他費用	144,381	133,443
営業費用合計	70,544,599	65,194,994
営業利益又は営業損失(△)	△424,489,004	649,567,947
経常利益又は経常損失(△)	△424,489,004	649,567,947
当期純利益又は当期純損失(△)	△424,489,004	649,567,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,418,406	65,633,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,059,226,315	575,849,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,973,604	5,308,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,973,604	5,308,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,339,568	88,397,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,339,568	88,397,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,939,885	151,069,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	575,849,868	925,626,789