有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日 | 第11期 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,759 | - |
| 有価証券売買等損益 | 905,514,975 | 2,596,805,559 |
| 営業収益合計 | 905,516,734 | 2,596,805,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,589 | 61,543 |
| 受託者報酬 | 6,665,208 | 6,889,778 |
| 委託者報酬 | 117,117,061 | 121,063,277 |
| その他費用 | 972,922 | 741,860 |
| 営業費用合計 | 124,797,780 | 128,756,458 |
| 営業利益 | 780,718,954 | 2,468,049,101 |
| 経常利益 | 780,718,954 | 2,468,049,101 |
| 当期純利益 | 780,718,954 | 2,468,049,101 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,785,172 | 217,756,458 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 451,811,390 | 1,055,533,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,235,052 | 229,179,092 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,235,052 | 229,179,092 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,844,262 | 206,051,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,844,262 | 206,051,416 |
| 分配金 | 74,602,122 | 649,962,952 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,055,533,840 | 2,678,991,207 |
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