有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成30年1月26日至平成31年1月25日	第13期自平成31年1月26日至令和2年1月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,089,810,279	560,454,635
その他収益	57,546	-
営業収益合計	△1,089,752,733	560,454,635
営業費用
支払利息	139,420	53,388
受託者報酬	6,373,857	5,757,685
委託者報酬	111,997,694	101,171,374
その他費用	268,984	233,611
営業費用合計	118,779,955	107,216,058
営業利益又は営業損失(△)	△1,208,532,688	453,238,577
経常利益又は経常損失(△)	△1,208,532,688	453,238,577
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,208,532,688	453,238,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△126,471,445	68,054,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,678,991,207	1,370,680,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,286,699	109,645,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,286,699	109,645,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,260,937	202,475,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,260,937	202,475,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,274,789	126,160,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,680,937	1,536,874,899