有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日 | 第12期 自 平成30年 1月26日 至 平成31年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,596,805,559 | △1,089,810,279 |
| その他収益 | - | 57,546 |
| 営業収益合計 | 2,596,805,559 | △1,089,752,733 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 61,543 | 139,420 |
| 受託者報酬 | 6,889,778 | 6,373,857 |
| 委託者報酬 | 121,063,277 | 111,997,694 |
| その他費用 | 741,860 | 268,984 |
| 営業費用合計 | 128,756,458 | 118,779,955 |
| 営業利益 | 2,468,049,101 | △1,208,532,688 |
| 経常利益 | 2,468,049,101 | △1,208,532,688 |
| 当期純利益 | 2,468,049,101 | △1,208,532,688 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 217,756,458 | △126,471,445 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,055,533,840 | 2,678,991,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,179,092 | 121,286,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,179,092 | 121,286,699 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,051,416 | 341,260,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,051,416 | 341,260,937 |
| 分配金 | 649,962,952 | 6,274,789 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,678,991,207 | 1,370,680,937 |
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