有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月9日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ブラジル・レアル	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	1,465,591.700	393,966,883.320
	ブラジル・レアル 小計		1,465,591.700	393,966,883.320
				(10,262,994,897)
投資証券 合計			1,465,591.700	10,262,994,897
				(10,262,994,897)
親投資信託受益証券	日本円	短期公社債マザーファンド	107,294,012	109,396,974
	日本円 小計		107,294,012	109,396,974
親投資信託受益証券 合計			107,294,012	109,396,974
合計				10,372,391,871
				(10,262,994,897)

(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
ブラジル・レアル	投資証券	1銘柄	92.97	98.95

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」投資証券及び「短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同証券の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	355,058,060
国債証券	1,419,368,168
地方債証券	180,002,758
未収利息	262,755
前払費用	65,391
流動資産合計	1,954,757,132
資産合計	1,954,757,132
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,917,182,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,575,077
元本等合計	1,954,757,132
純資産合計	1,954,757,132
負債純資産合計	1,954,757,132

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月10日至 2025年6月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,917,182,055円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneピュア・インド株式ファンド	1,809,888,043円
		新光ブラジル債券ファンド	107,294,012円
		計	1,917,182,055円
2.		受益権の総数	1,917,182,055口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年12月10日至 2025年6月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月9日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	-
地方債証券	-
合計	-

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年8月23日から2025年6月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月9日現在
1口当たり純資産額	1.0196円
(1万口当たり純資産額)	(10,196円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	452回 利付国庫債券(2年)	250,000,000	249,880,844
	1238回 国庫短期証券	300,000,000	299,966,478
	1257回 国庫短期証券	140,000,000	139,913,352
	1301回 国庫短期証券	400,000,000	399,810,592
	1302回 国庫短期証券	250,000,000	249,871,420
	1309回 国庫短期証券	80,000,000	79,925,482
国債証券 合計		1,420,000,000	1,419,368,168
地方債証券	27年度1回 福岡県公募公債	50,000,000	50,002,040
	148回 共同発行市場公募地方債	60,000,000	60,007,930
	149回 共同発行市場公募地方債	70,000,000	69,992,788
地方債証券 合計		180,000,000	180,002,758
合計			1,599,370,926

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ
「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2023年12月31日現在

投資/銘柄	数量	公正価値/実現可能価額 千レアル	純資産に対する比率 %
1.現金および現金同等物		302	0.06
銀行預金		302	0.06
2.債券	95,653	481,368	100.41
2.1 利付国債および物価連動国債-NTN	81,427	279,467	58.29
2.2 変動金利国債-LFT	14,226	201,901	42.12
3.デリバティブ金融商品		45	0.01
3.1 先物市場		45	0.01
4.未収金		1	0.00
5.資産合計		481,716	100.48
6.デリバティブ金融商品		332	0.07
6.1 先物市場		332	0.07
7.未払金		1,954	0.41
8.負債合計		2,286	0.48
9.純資産		479,430	100.00

売買目的保有有価証券

		国債
満期の範囲/有価証券		取得原価(*)		公正価値
365日以下(**)		89,897		89,839
LFT		2,725		2,725
NTN-B		87,172		87,114
365日超(**)		404,815		391,529
LFT		199,056		199,176
NTN-B		181,698		168,320
NTN-F		24,061		24,033
売買目的有価証券合計		494,712		481,368
債券ポートフォリオ合計		494,712		481,368

(*)取得価額に稼得収益を加算
(**)貸借対照表日から満期までの期間
NTN-B:物価連動国債
NTN-F:利付国債
先物契約

約定金利および指数による金額-公正価値
指数/満期の範囲		資産(債権)		負債(債務)		純額		参照価額		利益/損失
満期365日以下		39		111		(72)		823,472
DAP先物ロング		39				39		35,872
DAP先物ショート				95		(95)		68,543
DI1先物ロング				16		(16)		146,438
DI1先物ショート								572,619
満期365日超		6		221		(215)		222,918
DAP先物ロング				1		(1)		36,607
DAP先物ショート				14		(14)		19,622
DI1先物ロング				206		(206)		154,844
DI1先物ショート		6				6		11,845
先物合計		45		332		(287)		1,046,390		7,962

DI1先物:翌日物銀行間預金金利先物
DAP先物:翌日物銀行間預金金利×拡大消費者物価指数(IPCA)スプレッド先物