半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 平成29年11月10日現在 | 第9期中間計算期間末 平成30年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,426,249 | 15,898,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,974,073,889 | 3,127,561,188 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 7,900,000 |
| 流動資産合計 | 3,003,500,138 | 3,151,359,769 |
| 資産合計 | 3,003,500,138 | 3,151,359,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,616,838 | - |
| 未払解約金 | 4,325,896 | 12,498,909 |
| 未払受託者報酬 | 660,383 | 715,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,920 | 4,644,933 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 34,844 | 26,985 |
| 流動負債合計 | 25,581,897 | 17,886,817 |
| 負債合計 | 25,581,897 | 17,886,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,769,473,058 | 2,906,996,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 208,445,183 | 226,476,394 |
| (分配準備積立金) | 27,704,483 | 23,132,265 |
| 元本等合計 | 2,977,918,241 | 3,133,472,952 |
| 純資産合計 | 2,977,918,241 | 3,133,472,952 |
| 負債純資産合計 | 3,003,500,138 | 3,151,359,769 |
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