半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年11月10日現在 | 第14期中間計算期間末 2023年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,284,729 | 14,494,040 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,092,710 | 4,916,779,213 |
| 未収入金 | 8,748,000 | 2,063,000 |
| 流動資産合計 | 5,471,125,439 | 4,933,336,253 |
| 資産合計 | 5,471,125,439 | 4,933,336,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,162,002 | - |
| 未払解約金 | 14,218,262 | 1,118,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,105 | 1,249,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,489,384 | 11,859,251 |
| その他未払費用 | 48,521 | 42,109 |
| 流動負債合計 | 38,357,274 | 14,269,540 |
| 負債合計 | 38,357,274 | 14,269,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,334,325 | 4,849,559,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,433,840 | 69,507,053 |
| (分配準備積立金) | 13,387,411 | 11,945,246 |
| 元本等合計 | 5,432,768,165 | 4,919,066,713 |
| 純資産合計 | 5,432,768,165 | 4,919,066,713 |
| 負債純資産合計 | 5,471,125,439 | 4,933,336,253 |
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