半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年11月10日現在 | 第15期中間計算期間末 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,045,254 | 16,699,295 |
| 親投資信託受益証券 | 4,118,894,168 | 3,483,742,848 |
| 未収入金 | 4,286,000 | 2,571,000 |
| 流動資産合計 | 4,158,225,422 | 3,503,013,143 |
| 資産合計 | 4,158,225,422 | 3,503,013,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,908,981 | - |
| 未払解約金 | 9,168,710 | 8,183,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,193 | 939,029 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,961 | 8,397,871 |
| その他未払費用 | 38,221 | 31,627 |
| 流動負債合計 | 37,298,066 | 17,551,858 |
| 負債合計 | 37,298,066 | 17,551,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,227,245,437 | 3,600,833,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △106,318,081 | △115,372,571 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,120,927,356 | 3,485,461,285 |
| 純資産合計 | 4,120,927,356 | 3,485,461,285 |
| 負債純資産合計 | 4,158,225,422 | 3,503,013,143 |
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