半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年11月10日現在 | 第17期中間計算期間末 2026年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,247,876 | 4,074,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,830,517 | 1,683,412,571 |
| 未収入金 | 3,713,000 | 25,267,000 |
| 未収利息 | - | 160 |
| 流動資産合計 | 2,115,791,393 | 1,712,754,247 |
| 資産合計 | 2,115,791,393 | 1,712,754,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,501,196 | - |
| 未払解約金 | 12,171,212 | 27,303,292 |
| 未払受託者報酬 | 571,307 | 451,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,350 | 2,029,071 |
| その他未払費用 | 19,202 | 15,166 |
| 流動負債合計 | 26,961,267 | 29,799,330 |
| 負債合計 | 26,961,267 | 29,799,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,239,338 | 1,931,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △211,409,212 | △248,365,083 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,088,830,126 | 1,682,954,917 |
| 純資産合計 | 2,088,830,126 | 1,682,954,917 |
| 負債純資産合計 | 2,115,791,393 | 1,712,754,247 |
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