半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和1年11月11日現在 | 第11期中間計算期間末 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,839,981 | 21,738,348 |
| 親投資信託受益証券 | 6,314,037,786 | 6,490,958,582 |
| 未収入金 | 30,714,100 | 129,000 |
| 流動資産合計 | 6,376,591,867 | 6,512,825,930 |
| 資産合計 | 6,376,591,867 | 6,512,825,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,270,874 | - |
| 未払解約金 | 8,195,557 | 5,315,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,402 | 1,587,683 |
| 未払委託者報酬 | 18,262,692 | 8,349,394 |
| その他未払費用 | 51,249 | 55,110 |
| 流動負債合計 | 57,205,774 | 15,307,567 |
| 負債合計 | 57,205,774 | 15,307,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,854,174,900 | 6,057,967,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 465,211,193 | 439,551,104 |
| (分配準備積立金) | 12,646,435 | 11,897,581 |
| 元本等合計 | 6,319,386,093 | 6,497,518,363 |
| 純資産合計 | 6,319,386,093 | 6,497,518,363 |
| 負債純資産合計 | 6,376,591,867 | 6,512,825,930 |
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