有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成29年11月11日至平成30年11月12日	第10期自平成30年11月13日至令和1年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△13,612,063	116,309,060
その他収益	10,381	-
営業収益合計	△13,601,682	116,309,060
営業費用
支払利息	8,674	18,989
受託者報酬	1,737,838	2,534,912
委託者報酬	9,675,700	33,698,914
その他費用	65,037	91,136
営業費用合計	11,487,249	36,343,951
営業利益又は営業損失(△)	△25,088,931	79,965,109
経常利益又は経常損失(△)	△25,088,931	79,965,109
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,088,931	79,965,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△505,510	29,043,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,445,183	272,008,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,148,899	287,954,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,148,899	287,954,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,748,919	116,403,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,748,919	116,403,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	30,253,321	29,270,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)	272,008,421	465,211,193