有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2021年11月11日至 2022年11月10日	第14期自 2022年11月11日至 2023年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△245,874,443	△109,755,542
営業収益合計	△245,874,443	△109,755,542
営業費用
支払利息	2,388	4,746
受託者報酬	2,997,202	2,383,598
委託者報酬	13,423,040	21,907,212
その他費用	101,062	80,330
営業費用合計	16,523,692	24,375,886
営業利益又は営業損失(△)	△262,398,135	△134,131,428
経常利益又は経常損失(△)	△262,398,135	△134,131,428
当期純利益又は当期純損失(△)	△262,398,135	△134,131,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,301,619	△9,398,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	352,796,879	45,433,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,787,567	318,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,787,567	318,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,892,088	10,428,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,892,088	10,428,264
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,162,002	16,908,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,433,840	△106,318,081