有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2019年11月12日至 2020年11月10日	第12期自 2020年11月11日至 2021年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△55,514,106	11,797,673
営業収益合計	△55,514,106	11,797,673
営業費用
支払利息	6,855	2,691
受託者報酬	3,253,085	3,329,605
委託者報酬	15,914,709	20,053,035
その他費用	111,841	112,286
営業費用合計	19,286,490	23,497,617
営業利益又は営業損失(△)	△74,800,596	△11,699,944
経常利益又は経常損失(△)	△74,800,596	△11,699,944
当期純利益又は当期純損失(△)	△74,800,596	△11,699,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,118,006	△1,147,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	465,211,193	397,147,388
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,227,215	49,772,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,227,215	49,772,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,676,125	58,504,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,676,125	58,504,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	31,932,305	25,065,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,147,388	352,796,879