有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2020年11月11日至 2021年11月10日	第13期自 2021年11月11日至 2022年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	11,797,673	△245,874,443
営業収益合計	11,797,673	△245,874,443
営業費用
支払利息	2,691	2,388
受託者報酬	3,329,605	2,997,202
委託者報酬	20,053,035	13,423,040
その他費用	112,286	101,062
営業費用合計	23,497,617	16,523,692
営業利益又は営業損失(△)	△11,699,944	△262,398,135
経常利益又は経常損失(△)	△11,699,944	△262,398,135
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,699,944	△262,398,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,147,027	△24,301,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	397,147,388	352,796,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,772,611	7,787,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,772,611	7,787,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,504,247	60,892,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,504,247	60,892,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,065,956	16,162,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,796,879	45,433,840