有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2018年11月13日至 2019年11月11日	第11期自 2019年11月12日至 2020年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	116,309,060	△55,514,106
営業収益合計	116,309,060	△55,514,106
営業費用
支払利息	18,989	6,855
受託者報酬	2,534,912	3,253,085
委託者報酬	33,698,914	15,914,709
その他費用	91,136	111,841
営業費用合計	36,343,951	19,286,490
営業利益又は営業損失(△)	79,965,109	△74,800,596
経常利益又は経常損失(△)	79,965,109	△74,800,596
当期純利益又は当期純損失(△)	79,965,109	△74,800,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,043,022	△2,118,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	272,008,421	465,211,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,954,611	82,227,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,954,611	82,227,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,403,052	45,676,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,403,052	45,676,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,270,874	31,932,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	465,211,193	397,147,388