有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	326,534,330	円
Ⅱ 負債総額	233,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,301,011	円
Ⅳ 発行済口数	387,618,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8418	円
(1万口当たり純資産額)	(8,418	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	32,240,020	円
Ⅱ 負債総額	23,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,216,504	円
Ⅳ 発行済口数	34,200,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9420	円
(1万口当たり純資産額)	(9,420	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	115,698,334	円
Ⅱ 負債総額	1,013,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,684,929	円
Ⅳ 発行済口数	128,951,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8894	円
(1万口当たり純資産額)	(8,894	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	153,739,653	円
Ⅱ 負債総額	1,555,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,184,273	円
Ⅳ 発行済口数	223,185,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6819	円
(1万口当たり純資産額)	(6,819	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	839,910,880	円
Ⅱ 負債総額	2,751,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,159,492	円
Ⅳ 発行済口数	930,292,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8999	円
(1万口当たり純資産額)	(8,999	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,981	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,952	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(10,010	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	495,613,267	円
Ⅱ 負債総額	637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,612,630	円
Ⅳ 発行済口数	490,196,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)