有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	234,091,992	円
Ⅱ 負債総額	160,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,931,117	円
Ⅳ 発行済口数	327,031,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7153	円
(1万口当たり純資産額)	(7,153	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	33,677,433	円
Ⅱ 負債総額	24,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,653,328	円
Ⅳ 発行済口数	47,838,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7035	円
(1万口当たり純資産額)	(7,035	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	121,708,579	円
Ⅱ 負債総額	143,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,565,035	円
Ⅳ 発行済口数	179,031,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6790	円
(1万口当たり純資産額)	(6,790	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	120,029,029	円
Ⅱ 負債総額	118,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,910,223	円
Ⅳ 発行済口数	244,593,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4902	円
(1万口当たり純資産額)	(4,902	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	545,480,255	円
Ⅱ 負債総額	24,549,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,930,946	円
Ⅳ 発行済口数	777,302,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6702	円
(1万口当たり純資産額)	(6,702	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	999,394	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,367	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円
(1万口当たり純資産額)	(9,994	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	476,126,098	円
Ⅱ 負債総額	1,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,124,928	円
Ⅳ 発行済口数	471,362,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101	円
(1万口当たり純資産額)	(10,101	円)