有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	208,878,123	円
Ⅱ 負債総額	121,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,756,489	円
Ⅳ 発行済口数	308,946,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6757	円
(1万口当たり純資産額)	(6,757	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	36,015,296	円
Ⅱ 負債総額	20,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,994,634	円
Ⅳ 発行済口数	57,939,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6212	円
(1万口当たり純資産額)	(6,212	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	96,947,136	円
Ⅱ 負債総額	57,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,889,438	円
Ⅳ 発行済口数	163,958,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5909	円
(1万口当たり純資産額)	(5,909	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	95,484,136	円
Ⅱ 負債総額	167,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,317,051	円
Ⅳ 発行済口数	227,199,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4195	円
(1万口当たり純資産額)	(4,195	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	440,380,512	円
Ⅱ 負債総額	12,097,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,283,453	円
Ⅳ 発行済口数	715,370,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5987	円
(1万口当たり純資産額)	(5,987	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	998,767	円
Ⅱ 負債総額	23	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,744	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円
(1万口当たり純資産額)	(9,987	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	470,939,166	円
Ⅱ 負債総額	1,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,938,013	円
Ⅳ 発行済口数	466,412,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097	円
(1万口当たり純資産額)	(10,097	円)