有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	274,659,482	円
Ⅱ 負債総額	186,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,472,902	円
Ⅳ 発行済口数	349,209,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7860	円
(1万口当たり純資産額)	(7,860	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	32,872,785	円
Ⅱ 負債総額	21,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,850,941	円
Ⅳ 発行済口数	37,478,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8765	円
(1万口当たり純資産額)	(8,765	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	104,802,095	円
Ⅱ 負債総額	1,468,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,333,715	円
Ⅳ 発行済口数	129,393,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7986	円
(1万口当たり純資産額)	(7,986	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	151,402,019	円
Ⅱ 負債総額	186,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,215,410	円
Ⅳ 発行済口数	246,839,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6126	円
(1万口当たり純資産額)	(6,126	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	682,593,867	円
Ⅱ 負債総額	583,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,009,983	円
Ⅳ 発行済口数	836,460,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円
(1万口当たり純資産額)	(8,154	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,020	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	999,993	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
(1万口当たり純資産額)	(10,000	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	487,316,148	円
Ⅱ 負債総額	879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,315,269	円
Ⅳ 発行済口数	482,273,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円
(1万口当たり純資産額)	(10,105	円)