有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	299,721,274	円
Ⅱ 負債総額	1,047,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,674,273	円
Ⅳ 発行済口数	363,793,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8210	円
(1万口当たり純資産額)	(8,210	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	31,036,912	円
Ⅱ 負債総額	23,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,012,956	円
Ⅳ 発行済口数	34,429,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9008	円
(1万口当たり純資産額)	(9,008	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	104,584,490	円
Ⅱ 負債総額	85,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,499,414	円
Ⅳ 発行済口数	127,064,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8224	円
(1万口当たり純資産額)	(8,224	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	177,856,277	円
Ⅱ 負債総額	1,615,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,240,992	円
Ⅳ 発行済口数	272,458,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6469	円
(1万口当たり純資産額)	(6,469	円)

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,027,477	円
Ⅱ 負債総額	4,136,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,890,552	円
Ⅳ 発行済口数	898,533,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8568	円
(1万口当たり純資産額)	(8,568	円)

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,550	円
Ⅱ 負債総額	28	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,522	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	495,474,422	円
Ⅱ 負債総額	1,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,473,404	円
Ⅳ 発行済口数	490,196,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円
(1万口当たり純資産額)	(10,108	円)