有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 761,991,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,639,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,352,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,864,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,651 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,120,964,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,196,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,022,768,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,304,511,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,785 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
