有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 664,391,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,824,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,566,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 286,577,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,015 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,435,538,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,500,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,267,037,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,818,955,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,052 | 円) |
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