有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,058,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,798,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,588,432口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1728円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,022,454,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,992,454,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,635,810,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6182円 |
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