有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 737,173,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,586,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,587,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,949,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,367 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,341,124,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,477,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,121,647,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,332,053,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,047 | 円) |
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