有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,689,416 | 97.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,702,815 | 2.02 |
| 純資産総額 | 1,021,392,231 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,483,190,724 | 26.09 |
| カナダ | 8,899,426,779 | 24.49 | |
| メキシコ | 1,127,948,916 | 3.10 | |
| イタリア | 5,420,907,104 | 14.91 | |
| フランス | 378,973,053 | 1.04 | |
| イギリス | 3,429,285,319 | 9.43 | |
| スイス | 356,573,022 | 0.98 | |
| オーストラリア | 4,114,850,930 | 11.32 | |
| 小計 | 33,211,155,847 | 91.39 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,984,779,372 | 5.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,142,013,060 | 3.14 |
| 純資産総額 | 36,337,948,279 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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