有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		352,185,117	97.88
	内 日本	352,185,117	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,613,692	2.12
純資産総額		359,798,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,408,331,236	97.08
	内 アメリカ	6,687,797,989	33.45
	内 カナダ	5,535,312,343	27.69
	内 イギリス	1,972,185,735	9.86
	内 イタリア	1,533,681,790	7.67
	内 フランス	1,402,141,465	7.01
	内 オーストラリア	789,626,722	3.95
	内 メキシコ	406,444,490	2.03
	内 スイス	389,822,670	1.95
	内 バミューダ	289,042,185	1.45
	内 スペイン	258,464,467	1.29
	内 ベルギー	143,811,380	0.72
投資証券		50,779,125	0.25
	内 アメリカ	50,779,125	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		533,344,549	2.67
純資産総額		19,992,454,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。