有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 734,290,417 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,062,270 | 2.01 |
| 純資産総額 | 749,352,687 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,217,848,107 | 30.03 |
| カナダ | 8,960,769,650 | 26.33 | |
| メキシコ | 856,228,507 | 2.51 | |
| イタリア | 4,179,768,086 | 12.28 | |
| フランス | 381,673,474 | 1.12 | |
| スペイン | 521,605,399 | 1.53 | |
| イギリス | 2,741,941,522 | 8.05 | |
| スイス | 446,555,032 | 1.31 | |
| オーストラリア | 2,996,192,474 | 8.80 | |
| 小計 | 31,302,582,251 | 92.00 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,467,155,217 | 4.31 |
| メキシコ | 341,094,213 | 1.00 | |
| 小計 | 1,808,249,430 | 5.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 911,936,801 | 2.68 |
| 純資産総額 | 34,022,768,482 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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