有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 529,108,220 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,902,840 | 2.01 |
| 純資産総額 | 540,011,060 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,503,635,954 | 30.03 |
| カナダ | 7,026,103,703 | 28.12 | |
| メキシコ | 345,561,615 | 1.38 | |
| イタリア | 1,576,286,677 | 6.30 | |
| フランス | 1,275,153,015 | 5.10 | |
| スペイン | 819,483,510 | 3.28 | |
| ベルギー | 145,476,220 | 0.58 | |
| ルクセンブルグ | 201,016,364 | 0.80 | |
| イギリス | 2,633,562,725 | 10.54 | |
| スイス | 415,801,980 | 1.66 | |
| オーストラリア | 1,521,138,493 | 6.08 | |
| 小計 | 23,463,220,256 | 93.91 | |
| 投資証券 | アメリカ | 605,209,752 | 2.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 915,748,777 | 3.66 |
| 純資産総額 | 24,984,178,785 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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