- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 1月12日現在 | 第8期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,597,702 | 18,748,933 |
| 親投資信託受益証券 | 481,943,167 | 259,633,035 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,328,675 |
| 未収利息 | 66 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,088,089 | 14,300,050 |
| 流動資産合計 | 553,629,024 | 294,010,693 |
| 資産合計 | 553,629,024 | 294,010,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,588,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 242,996 | 139,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,479,924 | 3,708,268 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 37,591 | 22,679 |
| 流動負債合計 | 16,349,431 | 3,870,044 |
| 負債合計 | 16,349,431 | 3,870,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,631,124 | 152,800,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,648,469 | 137,340,413 |
| (分配準備積立金) | 126,176,712 | 80,393,856 |
| 元本等合計 | 537,279,593 | 290,140,649 |
| 純資産合計 | 537,279,593 | 290,140,649 |
| 負債純資産合計 | 553,629,024 | 294,010,693 |
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