- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 7月10日現在 | 第11期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,400,752 | 4,161,682 |
| 親投資信託受益証券 | 221,532,080 | 218,841,217 |
| 派生商品評価勘定 | - | 769,438 |
| 差入委託証拠金 | 6,027,205 | 11,837,368 |
| 流動資産合計 | 253,960,037 | 235,609,705 |
| 資産合計 | 253,960,037 | 235,609,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,680 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,281 | 76,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,304 | 2,049,543 |
| 未払利息 | 50 | 5 |
| その他未払費用 | 15,961 | 7,133 |
| 流動負債合計 | 2,688,276 | 2,133,541 |
| 負債合計 | 2,688,276 | 2,133,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,974,518 | 88,884,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,297,243 | 144,591,742 |
| (分配準備積立金) | 58,315,802 | 50,449,232 |
| 元本等合計 | 251,271,761 | 233,476,164 |
| 純資産合計 | 251,271,761 | 233,476,164 |
| 負債純資産合計 | 253,960,037 | 235,609,705 |
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