- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 1月10日現在 | 第12期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 52,360 |
| コール・ローン | 4,161,682 | 6,505,652 |
| 投資信託受益証券 | - | 84,944,006 |
| 親投資信託受益証券 | 218,841,217 | 14,392,580 |
| 派生商品評価勘定 | 769,438 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,837,368 | 37,488,892 |
| 流動資産合計 | 235,609,705 | 143,383,490 |
| 資産合計 | 235,609,705 | 143,383,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,766,227 |
| 未払受託者報酬 | 76,860 | 65,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,543 | 1,744,191 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 7,133 | 3,864 |
| 流動負債合計 | 2,133,541 | 4,579,707 |
| 負債合計 | 2,133,541 | 4,579,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,884,422 | 65,635,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,591,742 | 73,167,953 |
| (分配準備積立金) | 50,449,232 | 37,852,038 |
| 元本等合計 | 233,476,164 | 138,803,783 |
| 純資産合計 | 233,476,164 | 138,803,783 |
| 負債純資産合計 | 235,609,705 | 143,383,490 |
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