- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 7月11日現在 | 第9期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,748,933 | 25,588,306 |
| 親投資信託受益証券 | 259,633,035 | 283,983,614 |
| 派生商品評価勘定 | 1,328,675 | 598,353 |
| 差入委託証拠金 | 14,300,050 | 20,764,262 |
| 流動資産合計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
| 資産合計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,449,524 |
| 未払受託者報酬 | 139,061 | 101,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,268 | 2,703,668 |
| 未払利息 | 36 | 45 |
| その他未払費用 | 22,679 | 17,780 |
| 流動負債合計 | 3,870,044 | 4,272,409 |
| 負債合計 | 3,870,044 | 4,272,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,800,236 | 144,952,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,340,413 | 181,709,694 |
| (分配準備積立金) | 80,393,856 | 76,347,256 |
| 元本等合計 | 290,140,649 | 326,662,126 |
| 純資産合計 | 290,140,649 | 326,662,126 |
| 負債純資産合計 | 294,010,693 | 330,934,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
