- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 1月10日現在 | 第10期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,588,306 | 26,400,752 |
| 親投資信託受益証券 | 283,983,614 | 221,532,080 |
| 派生商品評価勘定 | 598,353 | - |
| 差入委託証拠金 | 20,764,262 | 6,027,205 |
| 流動資産合計 | 330,934,535 | 253,960,037 |
| 資産合計 | 330,934,535 | 253,960,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 174,680 |
| 未払収益分配金 | 1,449,524 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,392 | 90,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,668 | 2,407,304 |
| 未払利息 | 45 | 50 |
| その他未払費用 | 17,780 | 15,961 |
| 流動負債合計 | 4,272,409 | 2,688,276 |
| 負債合計 | 4,272,409 | 2,688,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,952,432 | 104,974,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,709,694 | 146,297,243 |
| (分配準備積立金) | 76,347,256 | 58,315,802 |
| 元本等合計 | 326,662,126 | 251,271,761 |
| 純資産合計 | 326,662,126 | 251,271,761 |
| 負債純資産合計 | 330,934,535 | 253,960,037 |
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