有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 305,248,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,975,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,700,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,237 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 277,712,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,712,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,067,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3722 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,722 | 円) |
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