有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 236,685,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,652,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,122,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6741 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,741 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 222,855,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,855,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,342,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,682 | 円) |
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