有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 239,177,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,921,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,250,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,832 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 218,958,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,958,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,145,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,382 | 円) |
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