有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 324,063,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,728,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,608,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2387 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,387 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 280,999,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,999,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,538,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,625 | 円) |
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