有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 139,242,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,745,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,590,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,153 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,100,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,100,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,086,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,807 | 円) |
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