有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	117,067,831	2.2178	259,633,035	2.3722	277,708,308	91.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.05
合計	91.05

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	28,700	277.67	7,969,198	277.6724	7,969,198	2.86
2	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	16,900	310.26	5,243,496	367.7749	6,215,396	2.23
3	中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	13,800	349.44	4,822,286	377.6470	5,211,529	1.87
4	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	18,500	227.05	4,200,578	259.0250	4,791,964	1.72
5	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	69,525	67.22	4,673,769	67.2242	4,673,769	1.68
6	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	96,100	48.10	4,623,073	48.5770	4,668,250	1.68
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	53,925	74.43	4,013,773	78.8201	4,250,374	1.53
8	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	29,800	131.94	3,931,854	141.9702	4,230,712	1.52
9	中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	31,200	126.77	3,955,234	132.0981	4,121,461	1.48
10	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	運輸	39,425	94.64	3,731,450	96.0570	3,787,051	1.36
11	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	72,450	50.61	3,666,992	52.1811	3,780,521	1.36
12	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	銀行	62,800	59.85	3,759,170	59.8593	3,759,170	1.35
13	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	公益事業	31,000	111.57	3,458,682	116.4280	3,609,271	1.29
14	中国	株式	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	8,150	378.43	3,084,209	435.3126	3,547,798	1.27
15	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-A	素材	13,800	231.13	3,189,629	254.6375	3,513,998	1.26
16	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	39,550	91.04	3,600,739	88.0654	3,482,987	1.25
17	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	14,078	242.10	3,408,305	245.7055	3,459,043	1.24
18	中国	株式	GITI TIRE CORPORATION-A	自動車・自動車部品	12,500	275.63	3,445,441	275.6352	3,445,441	1.24
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	12,731	272.50	3,469,214	268.5837	3,419,340	1.23
20	中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-A	素材	19,900	177.07	3,523,713	171.2731	3,408,335	1.22
21	中国	株式	VATTI CORPORATION-A	耐久消費財・アパレル	7,900	379.21	2,995,791	391.5932	3,093,587	1.11
22	中国	株式	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LIMITED-A	資本財	9,030	301.17	2,719,632	339.0987	3,062,062	1.10
23	中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	17,200	177.07	3,045,621	176.9143	3,042,926	1.09
24	中国	株式	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	素材	11,704	231.91	2,714,345	252.4436	2,954,601	1.06
25	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	不動産	12,300	217.65	2,677,173	238.3407	2,931,591	1.05
26	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	11,200	221.88	2,485,136	260.2786	2,915,121	1.04
27	中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	各種金融	11,000	271.24	2,983,725	264.8230	2,913,053	1.04
28	中国	株式	GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	公益事業	61,500	45.28	2,785,107	47.1666	2,900,752	1.04
29	中国	株式	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	公益事業	25,500	101.54	2,589,311	110.9436	2,829,062	1.01
30	中国	株式	INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD -A	銀行	11,600	238.65	2,768,387	242.2581	2,810,195	1.01

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 7月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.76
		素材	7.67
		資本財	5.12
		運輸	10.05
		自動車・自動車部品	9.10
		耐久消費財・アパレル	12.45
		小売	2.78
		食品・飲料・タバコ	6.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.77
		銀行	16.23
		各種金融	2.00
		不動産	3.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
		公益事業	11.11
合計			91.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算