有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 IDEX ETF-HKD	59,800	591.75	35,387,188	582.5679	34,837,566	25.10
2	香港	投資信託受益証券	CHINAAMC MSCI CHINA A INCLUSION ETF-HKD	258,000	136.73	35,277,320	134.4713	34,693,621	25.00
3	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	6,086,944	2.6109	15,892,580	2.4807	15,099,881	10.88
4	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	77,000	184.66	14,219,467	184.9512	14,241,243	10.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITE	不動産	16,650	79.22	1,319,168	79.2293	1,319,168	8.73

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 7月31日現在)