有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【提出】: 2018/04/10 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	70,342,071	3.1111	218,841,217	3.1682	222,857,749	94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.57
合計	94.57

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	12,700	397.03	5,042,341	473.1029	6,008,407	2.69
2	中国	株式	HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,900	99.91	4,785,834	99.9901	4,789,526	2.14
3	中国	株式	GEMDALE CORPORATION-A	不動産	14,500	207.82	3,013,392	264.6897	3,838,002	1.72
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	21,725	105.15	2,284,451	161.4297	3,507,062	1.57
5	中国	株式	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,100	353.05	1,800,572	686.6790	3,502,063	1.57
6	中国	株式	HEILAN HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	17,300	165.87	2,869,706	196.8824	3,406,066	1.52
7	中国	株式	NEW HOPE LIUHE CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	23,100	142.60	3,294,176	142.3267	3,287,747	1.47
8	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	26,225	89.66	2,351,441	125.2888	3,285,699	1.47
9	中国	株式	HUAFA INDUSTRIAL SHARE CO LTD-A	不動産	20,300	142.36	2,889,908	161.2576	3,273,531	1.46
10	中国	株式	JINYUAN CEMENT CO LTD-A	素材	12,400	217.12	2,692,321	258.6662	3,207,462	1.43
11	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	41,100	60.92	2,503,952	76.0681	3,126,403	1.40
12	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	5,200	551.58	2,868,219	592.3682	3,080,315	1.38
13	中国	株式	DONG YI RI SHENG HOME DECORATION GROUP-A	消費者サービス	6,400	339.78	2,174,603	475.3401	3,042,177	1.36
14	中国	株式	ZHEJIANG SEMIR GARMENT COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	17,400	137.07	2,385,134	173.4767	3,018,496	1.35
15	中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD-A	素材	9,400	283.78	2,667,600	320.1059	3,008,996	1.35
16	中国	株式	GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC COMPANY-A	耐久消費財・アパレル	7,400	427.84	3,166,020	390.4948	2,889,662	1.29
17	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	37,350	63.51	2,372,347	77.1008	2,879,715	1.29
18	中国	株式	RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPAN-A	不動産	13,000	172.15	2,237,953	219.0833	2,848,083	1.27
19	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY-A	資本財	8,580	201.46	1,728,587	314.7708	2,700,734	1.21
20	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	5,800	422.67	2,451,530	453.9998	2,633,199	1.18
21	中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-A	各種金融	8,000	292.22	2,337,806	327.8505	2,622,804	1.17
22	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	2,800	661.03	1,850,901	935.3635	2,619,018	1.17
23	中国	株式	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	27,900	105.95	2,956,195	93.7945	2,616,867	1.17
24	中国	株式	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	資本財	16,000	158.25	2,532,099	162.4623	2,599,398	1.16
25	中国	株式	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD-A	小売	20,600	130.67	2,691,911	122.8794	2,531,316	1.13
26	中国	株式	ZHUZHOU KIBING GROUP COMPANY LIMITED-A	資本財	18,900	90.78	1,715,805	133.3775	2,520,835	1.13
27	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	不動産	8,800	176.05	1,549,313	284.3092	2,501,921	1.12
28	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	21,450	101.58	2,178,937	115.9953	2,488,101	1.11
29	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	14,300	171.23	2,448,725	173.3046	2,478,257	1.11
30	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	6,400	379.65	2,429,777	378.9642	2,425,371	1.08

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.52
		資本財	8.96
		運輸	6.12
		自動車・自動車部品	6.28
		耐久消費財・アパレル	10.74
		消費者サービス	1.36
		小売	1.91
		食品・飲料・タバコ	11.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.72
		銀行	12.22
		各種金融	3.13
		保険	0.76
		不動産	11.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.54
		公益事業	4.90
		半導体・半導体製造装置	0.85
合計			94.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算