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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】: 2017/04/10 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	105,538,730	2.6908	283,983,614	2.6625	280,996,868	86.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.80
合計	86.80

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	15,500	293.26	4,545,623	426.6590	6,613,215	2.35
2	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	運輸	44,625	100.29	4,475,575	118.1669	5,273,202	1.87
3	中国	株式	GITI TIRE CORPORATION-A	自動車・自動車部品	10,700	291.11	3,114,926	462.7380	4,951,297	1.76
4	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	11,400	327.69	3,735,666	419.7079	4,784,671	1.70
5	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	13,500	380.65	5,138,776	335.3030	4,526,591	1.61
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	44,425	78.61	3,492,360	95.1624	4,227,594	1.50
7	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	13,400	239.80	3,213,447	311.1400	4,169,276	1.48
8	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	14,600	243.11	3,549,545	274.7300	4,011,058	1.42
9	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	52,225	70.99	3,707,949	76.1299	3,975,889	1.41
10	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	26,550	89.53	2,377,167	147.9569	3,928,258	1.39
11	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	公益事業	46,175	83.90	3,874,475	83.4119	3,851,549	1.37
12	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	64,250	53.45	3,434,580	59.2489	3,806,748	1.35
13	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	71,600	50.80	3,637,889	53.1255	3,803,786	1.35
14	中国	株式	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD-A	公益事業	39,300	85.39	3,356,141	94.0039	3,694,357	1.31
15	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	不動産	15,800	233.68	3,692,239	233.5205	3,689,624	1.31
16	中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	10,200	369.06	3,764,463	354.1700	3,612,534	1.28
17	中国	株式	FUJIAN NANPING SUN CABLE COMPANY LTD-A	資本財	13,720	133.88	1,836,964	256.1940	3,514,982	1.25
18	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	銀行	51,600	63.22	3,262,203	67.5239	3,484,238	1.23
19	中国	株式	GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO LTD-A	資本財	14,700	235.67	3,464,379	228.5555	3,359,766	1.19
20	中国	株式	RAINBOW DEPARTMENT STORE CO LTD-A	小売	14,500	202.57	2,937,294	228.2244	3,309,255	1.17
21	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	33,150	96.15	3,187,555	99.6310	3,302,768	1.17
22	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	公益事業	27,400	117.83	3,228,706	120.3185	3,296,727	1.17
23	中国	株式	JIONTO ENERGY INVESTMENT CO LTD HEBEI-A	公益事業	22,000	149.11	3,280,541	149.6120	3,291,464	1.17
24	中国	株式	JIANGXI GANNENG CO LTD-A	公益事業	21,800	146.13	3,185,775	146.6329	3,196,599	1.13
25	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	自動車・自動車部品	11,900	266.45	3,170,814	261.1589	3,107,792	1.10
26	中国	株式	WANGFUJING GROUP CO LIMITED-A	小売	11,530	264.42	3,048,822	269.4339	3,106,574	1.10
27	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	21,100	139.35	2,940,306	145.6400	3,073,004	1.09
28	中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT-A	公益事業	34,340	84.73	2,909,834	89.0389	3,057,599	1.08
29	中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	15,100	187.01	2,823,927	201.9100	3,048,841	1.08
30	中国	株式	SHANTOU DONGFENG PRINTING COMPANY LTD-A	素材	15,100	185.36	2,798,936	196.6139	2,968,871	1.05

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.89
		素材	5.66
		資本財	8.14
		運輸	9.67
		自動車・自動車部品	9.00
		耐久消費財・アパレル	9.15
		小売	3.74
		食品・飲料・タバコ	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.58
		銀行	14.15
		各種金融	4.51
		不動産	5.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.30
		公益事業	16.85
合計			94.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

開示資料

決算