有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/10 9:25
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	77,145,870	2.8716	221,532,080	2.8382	218,955,408	91.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.64
合計	91.64

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	15,000	377.88	5,668,299	346.9284	5,203,926	2.37
2	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	7,600	629.15	4,781,584	648.1565	4,925,990	2.24
3	中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LIMITED-A	資本財	12,100	361.34	4,372,248	362.4894	4,386,122	2.00
4	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	7,300	524.97	3,832,347	497.2968	3,630,267	1.65
5	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	公益事業	29,500	119.90	3,537,097	119.9015	3,537,097	1.61
6	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	9,900	402.29	3,982,699	354.2993	3,507,564	1.60
7	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	36,525	85.33	3,117,036	90.9089	3,320,451	1.51
8	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	53,500	57.98	3,102,209	60.9336	3,259,948	1.48
9	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	不動産	18,340	167.89	3,079,194	174.4470	3,199,358	1.46
10	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	27,725	100.08	2,774,768	111.5478	3,092,663	1.41
11	中国	株式	JIONTO ENERGY INVESTMENT CO LTD HEBEI-A	公益事業	18,400	199.83	3,676,982	167.4035	3,080,226	1.40
12	中国	株式	GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC COMPANY-A	耐久消費財・アパレル	8,300	407.20	3,379,816	364.9463	3,029,055	1.38
13	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	公益事業	38,875	77.80	3,024,670	77.6412	3,018,302	1.37
14	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	45,150	60.44	2,728,965	63.5543	2,869,481	1.31
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	6,331	380.99	2,412,104	422.2764	2,673,432	1.22
16	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	17,000	162.98	2,770,677	156.9204	2,667,647	1.21
17	中国	株式	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	公益事業	19,400	132.35	2,567,598	136.2815	2,643,863	1.20
18	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	銀行	37,600	64.70	2,432,757	69.2873	2,605,206	1.18
19	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	24,650	96.64	2,382,225	105.3234	2,596,222	1.18
20	中国	株式	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD-A	公益事業	28,400	89.10	2,530,645	90.5814	2,572,512	1.17
21	中国	株式	BEIJING JINGNENG POWER CO LIMITED-A	公益事業	35,300	70.92	2,503,667	72.3996	2,555,706	1.16
22	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	6,600	402.94	2,659,457	383.4557	2,530,808	1.15
23	中国	株式	HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LTD-A	運輸	24,900	84.84	2,112,725	101.2283	2,520,587	1.15
24	中国	株式	GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO LTD-A	資本財	12,900	196.88	2,539,850	192.9564	2,489,138	1.13
25	中国	株式	GF SECURITIES CO LTD-A	各種金融	8,600	278.13	2,391,938	286.9775	2,468,007	1.12
26	中国	株式	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	素材	7,815	305.48	2,387,381	305.9783	2,391,221	1.09
27	中国	株式	GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT-A	公益事業	26,240	86.97	2,282,297	89.4347	2,346,769	1.07
28	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	不動産	13,100	167.56	2,195,133	173.9555	2,278,818	1.04
29	中国	株式	SHANTOU DONGFENG PRINTING COMPANY LTD-A	素材	12,200	190.99	2,330,087	186.2405	2,272,135	1.03
30	中国	株式	FINANCIAL STREET HOLDING CO LIMITED-A	不動産	11,700	190.00	2,223,094	193.2840	2,261,423	1.03

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.68
		素材	5.80
		資本財	5.55
		運輸	7.71
		自動車・自動車部品	7.44
		耐久消費財・アパレル	10.48
		小売	1.77
		食品・飲料・タバコ	5.06
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.61
		銀行	14.83
		各種金融	5.70
		保険	0.99
		不動産	6.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		公益事業	16.30
合計			92.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算