ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,650,693 | 671,279,541 |
| 親投資信託受益証券 | 21,513,362,042 | 20,719,093,816 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 22,318,012,735 | 21,420,373,357 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 368,055,643 | 282,288,971 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,290,110 | 112,153,050 |
| 未払解約金 | 212,740,773 | 137,898,623 |
| 未払受託者報酬 | 951,226 | 957,574 |
| 未払委託者報酬 | 31,009,935 | 31,217,098 |
| 未払利息 | 1,819 | － |
| その他未払費用 | 61,780 | 62,626 |
| 流動負債計 | 368,055,643 | 282,288,971 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 21,949,957,092 | 21,138,084,386 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,658,022,184 | 22,430,610,068 |
| 元本等合計 | 21,949,957,092 | 21,138,084,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,708,065,092 | -1,292,525,682 |
| （分配準備積立金） | 90,381,782 | 486,775,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
