ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,279,541 | 441,984,173 |
| 親投資信託受益証券 | 20,719,093,816 | 16,103,450,348 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
| 資産の部合計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,153,050 | 67,453,841 |
| 未払解約金 | 137,898,623 | 26,362,773 |
| 未払受託者報酬 | 957,574 | 750,166 |
| 未払委託者報酬 | 31,217,098 | 24,455,669 |
| その他未払費用 | 62,626 | 48,745 |
| 流動負債計 | 282,288,971 | 119,071,194 |
| 負債の部合計 | 282,288,971 | 119,071,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,430,610,068 | 22,484,613,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,292,525,682 | -6,058,250,655 |
| （分配準備積立金） | 486,775,792 | 547,392,878 |
| 元本等合計 | 21,138,084,386 | 16,426,363,327 |
| 純資産の部合計 | 21,138,084,386 | 16,426,363,327 |
| 負債・純資産合計 | 21,420,373,357 | 16,545,434,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
