ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| コール・ローン | 441,984,173 | 436,114,804 |
| 親投資信託受益証券 | 16,103,450,348 | 16,101,692,833 |
| 流動資産計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
| 資産の部合計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,453,841 | 63,772,807 |
| 未払解約金 | 26,362,773 | 28,904,102 |
| 未払受託者報酬 | 750,166 | 746,576 |
| 未払委託者報酬 | 24,455,669 | 24,338,608 |
| その他未払費用 | 48,745 | 47,768 |
| 流動負債計 | 119,071,194 | 117,809,861 |
| 負債の部合計 | 119,071,194 | 117,809,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,484,613,982 | 21,257,602,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,058,250,655 | -4,827,604,561 |
| （分配準備積立金） | 547,392,878 | 352,989,320 |
| 元本等合計 | 16,426,363,327 | 16,429,997,776 |
| 純資産の部合計 | 16,426,363,327 | 16,429,997,776 |
| 負債・純資産合計 | 16,545,434,521 | 16,547,807,637 |
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