有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ミュ-ズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット	1,061,243,163	0.84	896,219,851	0.8425	894,097,364	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	995,620	1.0051	1,000,697	1.0050	1,000,598	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.42

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。