有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ミュ-ズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 957,650,024 | 0.81 | 778,760,999 | 0.8093 | 775,026,164 | 98.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 995,620 | 1.0043 | 999,901 | 1.0041 | 999,702 | 0.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.43 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第9回 奈良県公債 | 30,000,000 | 101.13 | 30,340,360 | 101.13 | 30,340,360 | 1.3800 | 2020.03.31 | 61.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 61.31 |
| 合計 | 61.31 |
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