有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット	投資信託受益証券	208,335,224	0.7496	0.7640	-	96.91
	アイルランド			156,188,917	159,168,111	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	995,620	1.0039	1.0040	-	0.61
	日本			999,602	999,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.61
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.40	100.40	1.29	40.59
	日本			20,080,272	20,080,272	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.02	100.02	0.1	33.26
	日本			16,453,564	16,453,564	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	73.85
合計	73.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。