有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミューズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット	投資信託受益証券	203,200,484	0.7092	0.7056	-	97.44
	アイルランド			144,130,103	143,378,261	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,775	1.0070	1.0071	-	0.68
	日本			997,809	997,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.68
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.02	100.00	0.1	17.61
	日本			210,060,900	210,000,000	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.08	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,166,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.05	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,100,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.03	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,066,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.10	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,100,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.34
合計	76.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。